内蒙古自治区呼和浩特市供销社2016年度决算相关说明

来源: 作者: 时间:2017-09-20 【打印】 【关闭】

第一部分 内蒙古自治区呼和浩特市供销社基本情况

一、部门职能

按照政府授权,对重要农牧业生产资料、农畜产品经营进行组织协调和管理;研究制定行业发展战略和规划;组织、协调和管理农村牧区商品流通经营业务,具体实施农牧业生产资料现代经营服务网络、农畜产品市场购销网络、农村牧区日用消费品现代经营网络、再生资源回收利用网络等新农村新牧区现代流通服务网络工程建设;组织发展农牧民合作经济组织,构建区域合作经济组织的公共服务平台;参与农牧业产业化经营、农牧业综合开发及扶贫开发等工作;承担重要农业生产资料、农畜产品、防灾救灾等商品储备供应任务的组织管理工作;承担全市农民经纪人、农村合作经济组织负责人培训;行使本级联合社社有资产出资人代表职能,监督社有资产保值增值;代表本区域供销合作社参加上级社和国内外合作经济组织的交流活动。

二、机构设置及单位构成情况

呼和浩特市供销合作社由呼和浩特市供销合作社本级及二级单位呼和浩特市供销学校组成。

呼市供销合作社为参照公务员管理的事业单位,核定编制30人,实有人数29人,内设8个职能科(室);呼市供销学校为全额拨款事业单位,核定编制8人,实有人数8人。

第二部分 内蒙古自治区呼和浩特市供销社2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度预算执行情况分析

2016年度财政拨款收入706.9万元,其中:基本支出658.59万元,比年初预算数增加46.94万元,增加原因是年内人员工资标准调整及新增在职人员公务用车交通补贴等;项目支出48.31万元,比年初预算数减少7.69万元,减少原因是压缩项目工作经费。

二、关于2016年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2016年度收入总计711.51万元,支出总计711.51万元。与2015年度相比,收入减少868.92万元,下降54.98%;支出减少868.92万元,下降54.98%。主要原因:一是自治区财政新农村现代流通服务网络工程专项资金直接拨付旗县区财政;二是自治区财政预算不再安排“十个全覆盖”专项资金;三是呼市供销合作社本级压缩项目工作经费,节省资金7.69万元

(二)关于2016年度收入决算情况说明

本部门2016年度收入合计706.90万元,其中:财政拨款收入706.90万元,占100.00%

(三)关于2016年度支出决算情况说明

本部门2016年度支出合计693.71万元,其中:基本支出645.41万元,占93.04%;项目支出48.31万元,占6.96%       

(四)关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款收入总计711.51万元,支出总计711.51万元。与2015年度相比,收入减少868.92万元,下降54.98%;支出减少868.92万元,下降55.00%。主要原因:一是自治区财政新农村现代流通服务网络工程专项资金直接拨付旗县区财政;二是自治区财政预算不再安排“十个全覆盖”专项资金;三是呼市供销合作社本级压缩项目工作经费,节省资金7.69万元。

(五)关于2016一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出合计693.71万元,其中:基本支出645.41万元,占93.04%;项目支出48.31万元,占6.96%

(六)关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出645.41万元,其中:人员经费604.88万元,主要包括:基本工资130.14万元、津贴补贴143.5万元、奖金8.14万元、社会保障缴费26.45万元、绩效工资20.42万元、机关事业单位基本养老保险1.23万元、离退休费216.06万元、抚恤金9.97万元、遗属生活补助7.79万元、住房公积金31.3万元、购房补贴6.04万元,较上年增加19.22万元,主要原因是年内人员工资标准调整及新增在职人员公务用车交通补贴等;公用经费40.53万元,主要包括:办公费6.28万元、邮电费0.64万元、取暖费13.64万元、差旅费0.35万元、培训费2.42万元、福利费6.8万元,公务用车运行维护费9.66万元、会议费0.5万元,较上年增加15.95万元,主要原因是:职工个人采暖费补贴由人员经费调到公用经费支出。

(七)我单位没有政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余。

(八)关于2016年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款三公经费预算为10.00万元,支出决算为9.66万元,完成预算的96.60%,其中;公务用车购置及运行维护费支出决算为9.66万元,完成预算的98.98%公务接待费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%2016年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:节省车辆用油0.1万元,公务接待费节省0.24万元。

2三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2016年度财政拨款三公经费支出9.66万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出9.66万元,占100.00%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。。

公务用车购置及运行维护费支出9.66万元。其中:公务用车购置支出0.00万元。公务用车运行维护费支出9.66万元,用于公务用车日常维修保养及车辆保险、过路费、汽油费,车均运维费3.22万元,较上年减少0.10万元,主要原因是汽油用量减少,财政拨款开支的公务用车保有量为3辆。

公务接待费支出0.00万元。其中:国内公务接待费0.00万元。

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2016年度机关运行经费支出35.27万元,比2015年增加15.43万元,增长77.81%。主要原因是:职工个人采暖费补贴由人员经费调到公用经费支出所致。

(二)政府采购支出情况

本部门2016年度财政性资金政府采购支出总额2.88万元,其中:政府采购货物支出2.88万元,2015年增加2.29万元,增长384.03%,主要原因是:主要采购复印纸及墨粉、硒鼓等

(三)国有资产占用情况

截至20161231日,本部门共有车辆3辆,其中:一般公务用车3辆,比2015年增加3,主要原因是:一是2016年由市车改办调剂1辆轿车,二是由其他用车调到一般公务用车2;其他用车0辆,比2015年减少2,主要原因是:2016年把2辆其他公务用车调到一般公务用车。

(四)预算绩效管理工作开展情况

呼和浩特市供销合作社已启动了预算绩效管理工作,由于目标设置还不完善,项目绩效目标还需加强。

 第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:李海梅    联系电话:0471-6621234